Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,83%
- Ranking10/156
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 5,631941 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,83% | 33,53% | -32,95% | 32,09% | 14,58% |
| Categoría | 15,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 10/156 | 71/158 | 152/159 | 22/158 | 50/157 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 18,45% | 17,98% | 44,14% | 29,48% | 50,57% |
| Categoría | 16,91% | 18,09% | 39,97% | 32,76% | 51,35% |
| Ranking | 15/156 | 107/156 | 65/156 | 113/155 | 97/153 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 64/159
Quintil: 3
Volatilidad: 18,32%
Ranking: 34/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884502
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
