Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202530,99%
- Ranking66/158
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 4,688945 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/12/2025
1 día: -2,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 30,99% | -32,95% | 32,09% | 14,58% | -9,90% |
| Categoría | 27,93% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 66/158 | 152/159 | 22/158 | 50/157 | 115/156 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,28% | -1,32% | 26,41% | 23,10% | 18,52% |
| Categoría | -3,28% | 2,15% | 24,16% | 24,47% | 21,11% |
| Ranking | 97/158 | 150/158 | 71/158 | 107/157 | 99/153 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 68/159
Quintil: 3
Volatilidad: 19,53%
Ranking: 27/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884502
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
