Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202614,70%
- Ranking65/285
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 176,188747 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,70% | 7,61% | 15,44% | 8,38% | 0,81% |
| Categoría | 14,71% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 65/285 | 64/285 | 162/282 | 129/273 | 64/249 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,30% | 11,70% | 25,54% | 49,31% | 68,67% |
| Categoría | 3,07% | 12,40% | 22,25% | 49,25% | 61,38% |
| Ranking | 29/288 | 80/285 | 30/285 | 65/277 | 64/248 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 33/285
Quintil: 1
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 122/285
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886200
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
