BGF US BASIC VALUE D2 GBP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,99%
• Ranking 158/293
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia: Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 159,731621 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,99%	7,61%	15,44%	8,38%	0,81%
Categoría	2,94%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	158/293	64/293	168/290	135/281	64/257
Quintil	3	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,45%	6,08%	6,95%	34,32%	70,53%
Categoría	1,10%	4,26%	5,91%	31,48%	65,07%
Ranking	114/293	101/293	74/293	103/282	82/254
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 78/293

Quintil: 2

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 197/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0827886200

Fecha de constitución: 18/10/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD