Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,24%
- Ranking2714/2797
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 46,030937 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,24% | 5,98% | 0,43% | -9,95% | 5,17% |
| Categoría | 0,77% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2714/2797 | 959/2713 | 2151/2613 | 1241/2490 | 742/2266 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,86% | -0,40% | -9,86% | -5,04% | -9,68% |
| Categoría | -0,59% | 0,27% | 1,10% | 5,65% | -2,21% |
| Ranking | 2549/2819 | 2298/2815 | 2713/2797 | 2353/2612 | 1631/2269 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 2675/2797
Quintil: 5
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 838/2797
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827888321
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
