Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,38%
- Ranking1764/2275
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 45,758200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,38% | -10,44% | 5,98% | 0,43% | -9,95% |
| Categoría | 0,77% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1764/2275 | 2212/2280 | 804/2224 | 1767/2169 | 1042/2083 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | -1,01% | -2,64% | -6,07% | -8,58% |
| Categoría | 0,51% | -0,86% | 1,72% | 5,45% | -2,29% |
| Ranking | 1181/2278 | 1445/2271 | 2111/2267 | 1976/2180 | 1420/1990 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2114/2290
Quintil: 5
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 606/2290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827888321
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
