Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202521,60%
- Ranking20/141
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 55,692886 EUR
Patrimonio (miles de euros):535,40
Fecha: 03/11/2025
1 día: 1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 21,60% | 14,94% | -1,73% | -16,27% | 5,86% |
| Categoría | 19,37% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 20/141 | 50/114 | 82/112 | 45/112 | 71/109 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 2,59% | 17,53% | 21,67% | 43,60% | 31,05% |
| Categoría | 3,19% | 14,26% | 21,51% | 45,78% | 39,73% |
| Ranking | 88/142 | 20/142 | 26/141 | 55/108 | 58/99 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 20/145
Quintil: 1
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 45/145
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0828237940
Fecha de constitución: 14/11/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
