Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202628,59%
- Ranking34/118
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 70,002435 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.225,92
Fecha: 26/05/2026
1 día: 3,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 28,59% | 18,86% | 14,94% | -1,73% | -16,27% |
| Categoría | 25,97% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 34/118 | 34/113 | 50/111 | 79/109 | 45/109 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 11,17% | 12,71% | 55,63% | 72,99% | 45,19% |
| Categoría | 9,33% | 9,24% | 49,39% | 72,87% | 46,80% |
| Ranking | 30/118 | 30/118 | 14/114 | 45/107 | 42/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,48%
Ranking: 26/114
Quintil: 2
Volatilidad: 21,96%
Ranking: 38/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0828237940
Fecha de constitución: 14/11/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
