Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,55%
- Ranking43/112
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 68,343310 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.213,65
Fecha: 15/07/2026
1 día: 1,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 25,55% | 18,86% | 14,94% | -1,73% | -16,27% |
| Categoría | 24,68% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 43/112 | 33/107 | 44/105 | 79/103 | 39/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -3,49% | 12,66% | 47,10% | 63,82% | 37,61% |
| Categoría | -2,83% | 10,89% | 42,05% | 67,20% | 40,56% |
| Ranking | 87/112 | 36/112 | 21/108 | 45/101 | 45/98 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,94%
Ranking: 16/108
Quintil: 1
Volatilidad: 23,78%
Ranking: 33/108
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0828237940
Fecha de constitución: 14/11/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
