Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202615,69%
- Ranking38/285
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 279,685177 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.485,40
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,69% | -1,56% | 20,44% | 5,19% | 0,18% |
| Categoría | 14,71% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 38/285 | 211/285 | 72/282 | 214/273 | 71/249 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,20% | 11,03% | 22,87% | 43,30% | 60,01% |
| Categoría | 3,07% | 12,40% | 22,25% | 49,25% | 61,38% |
| Ranking | 40/288 | 96/285 | 78/285 | 134/277 | 103/248 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 68/285
Quintil: 2
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 219/285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0828467430
Fecha de constitución: 12/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
