Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,25%
- Ranking217/295
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 242,528344 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.655,06
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,25% | 20,44% | 5,19% | 0,18% | 37,30% |
| Categoría | 6,94% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 217/295 | 77/292 | 222/283 | 71/259 | 56/256 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,46% | 3,73% | -4,33% | 22,25% | 72,33% |
| Categoría | 1,81% | 4,75% | 4,22% | 29,29% | 72,66% |
| Ranking | 197/295 | 157/295 | 233/295 | 172/280 | 93/256 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 234/294
Quintil: 4
Volatilidad: 16,17%
Ranking: 38/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0828467430
Fecha de constitución: 12/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
