Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,89%
- Ranking247/300
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 226,226123 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.220,05
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,89% | 20,44% | 5,19% | 0,18% | 37,30% |
| Categoría | -1,57% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 247/300 | 81/297 | 227/288 | 71/260 | 56/257 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,70% | 1,65% | 1,58% | 10,86% | 71,10% |
| Categoría | -0,76% | 4,07% | 6,20% | 18,68% | 76,12% |
| Ranking | 167/300 | 222/300 | 212/298 | 173/274 | 109/251 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 165/298
Quintil: 3
Volatilidad: 18,91%
Ranking: 33/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0828467430
Fecha de constitución: 12/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
