Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) F2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,02%
  • Ranking184/324
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 117,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,02%0,39%1,48%6,65%-18,59%
Categoría-1,12%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking184/324123/274117/251109/228141/216
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,67%-0,38%-0,42%6,40%-14,74%
Categoría-0,48%-0,12%-0,43%6,23%-12,11%
Ranking236/333268/333148/291116/239116/216
Quintil45333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 138/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 202/290

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836516103

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD