ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) F2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,04%
• Ranking 199/302
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,04%	1,48%	6,65%	-18,59%	-3,66%
Categoría	0,50%	1,64%	5,69%	-13,35%	-2,60%
Ranking	199/302	169/292	105/271	165/240	146/234
Quintil	4	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,87%	0,42%	2,86%	-0,08%	-13,01%
Categoría	-0,46%	0,56%	3,11%	1,79%	-7,05%
Ranking	254/311	225/305	168/295	162/250	149/230
Quintil	5	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 139/309

Quintil: 3

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 128/309

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0836516103

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD