ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) F2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,98%
• Ranking 162/324
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 117,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,98%	0,39%	1,48%	6,65%	-18,59%
Categoría	-1,23%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	162/324	123/274	117/251	109/228	141/216
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,35%	-0,96%	-0,45%	5,57%	-14,68%
Categoría	-0,34%	-0,97%	-0,79%	5,29%	-12,14%
Ranking	179/333	195/333	106/291	114/239	115/216
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 138/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 202/290

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836516103

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD