Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,27%
- Ranking370/406
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar apreciación de capital a través de un enfoque de inversión flexible centrado en la diversificación y el control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera global compuesta por renta fija, bonos de tipo variable, valores de renta variable y bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de rentabilidad absoluta, tales como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo estrategias de neutralidad de mercado de renta variable, arbitraje de bonos convertibles y estrategias basadas en eventos), estrategias de renta fija (incluyendo valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo estrategias múltiples). El Subfondo podrá, en cualquier momento, invertir hasta el 30% de sus activos en valores de renta variable de cualquier capitalización o sector.
Referencia:15% MSCI World Net Total Return USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 Year US Large Cap Corporate Index, 6% J. P. Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 95,874600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.777,79
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | 2,73% | 3,50% | 4,62% | -9,79% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 370/406 | 254/408 | 316/403 | 273/390 | 189/374 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | 0,26% | 0,81% | 8,27% | 0,08% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 177/415 | 333/409 | 352/401 | 328/381 | 272/346 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 362/411
Quintil: 5
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 291/407
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836875178
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
