Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,02%
- Ranking167/371
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.
Referencia:15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 91,329300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.340,80
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,02% | 4,62% | -9,79% | -0,31% | -0,58% |
| Categoría | 1,10% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 167/371 | 63/332 | 301/309 | 103/293 | 214/263 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,28% | 4,58% | -4,71% | -6,33% |
| Categoría | 0,18% | 0,86% | 4,01% | 1,20% | 2,59% |
| Ranking | 162/376 | 29/373 | 68/348 | 266/284 | 220/230 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 154/366
Quintil: 3
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 33/366
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0836875178
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
