BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,75%
• Ranking 77/349
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.

Referencia: 15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 96,153100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.843,86

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,75%	3,50%	4,62%	-9,79%	-0,31%
Categoría	2,20%	3,92%	3,91%	-3,72%	-0,22%
Ranking	77/349	196/338	65/310	287/295	108/273
Quintil	2	3	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,49%	0,61%	1,92%	9,89%	0,00%
Categoría	0,08%	0,44%	2,45%	10,32%	6,07%
Ranking	351/359	73/354	229/348	139/301	223/261
Quintil	5	2	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 74/359

Quintil: 2

Volatilidad: 3,17%

Ranking: 44/359

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0836875178

Fecha de constitución: 29/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR