Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY P USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,26%
- Ranking617/2278
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo bajo a medio al invertir principalmente en activos de bajo riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 5%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta fija, bonos de tasa variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y warrants sobre valores. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable en menor medida.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 bps
Última valoración
Valor liquidativo: 88,593379 EUR
Patrimonio (miles de euros):751,00
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,26% | -7,99% | 10,52% | 0,53% | 2,79% |
| Categoría | 1,76% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 617/2278 | 2026/2266 | 384/2224 | 1756/2170 | 80/2083 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 1,11% | 5,67% | 6,64% | 12,33% |
| Categoría | 1,05% | 1,94% | 3,11% | 7,58% | -2,52% |
| Ranking | - | 1685/2284 | 610/2271 | 1337/2188 | 440/2013 |
| Quintil | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 600/2280
Quintil: 2
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 564/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0836883941
Fecha de constitución: 10/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
