Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY P USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,45%
- Ranking352/2918
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo bajo a medio al invertir principalmente en activos de bajo riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 5%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta fija, bonos de tasa variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y warrants sobre valores. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable en menor medida.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 bps
Última valoración
Valor liquidativo: 90,473247 EUR
Patrimonio (miles de euros):766,93
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,45% | -7,99% | 10,52% | 0,53% | 2,79% |
| Categoría | 1,26% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 352/2918 | 2411/2711 | 500/2512 | 1943/2368 | 92/2219 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,21% | 1,83% | 4,44% | 4,14% | 12,86% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,06% | 8,90% | -2,30% |
| Ranking | 181/3008 | 306/3003 | 472/2864 | 1695/2483 | 413/2177 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 353/2847
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 1086/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0836883941
Fecha de constitución: 10/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
