Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,43%
  • Ranking1043/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 46,240271 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.855,85

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,43%-5,75%4,40%0,96%-15,10%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1043/13371247/1306533/12671131/1225734/1179
Quintil45354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,80%-3,68%-1,69%-0,55%-17,73%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking869/13821026/13761139/13291153/1249997/1168
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1181/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 654/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840098734

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD