Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,51%
  • Ranking1133/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 47,149849 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.057,66

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,51%-5,75%4,40%0,96%-15,10%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1133/13611259/1329543/12901135/1248753/1202
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,52%-0,04%0,34%-0,38%-17,88%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1139/14021272/13961222/13521079/12351043/1190
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1245/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 801/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840098734

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD