Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,39%
  • Ranking1152/1346
  • Fecha24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 46,262250 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.806,00

Fecha: 24/09/2026

1 día: -2,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,39%-5,75%4,40%0,96%-15,10%
Categoría3,40%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1152/13461256/1315540/12761139/1234738/1188
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,50%-5,86%-3,73%-4,27%-19,18%
Categoría-0,14%-1,50%6,33%20,27%5,57%
Ranking919/13901324/13821274/13371185/12551034/1177
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1243/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 772/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840098734

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD