Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,40%
  • Ranking1039/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 46,257319 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,33

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,40%-5,73%4,38%0,94%-15,09%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1039/13371246/1306535/12671133/1225733/1179
Quintil45354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,79%-3,68%-1,58%-0,52%-17,70%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking867/13821025/13761130/13291151/1249996/1168
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1176/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 661/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840100654

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD