Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,49%
  • Ranking1128/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 47,163809 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,40

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,49%-5,73%4,38%0,94%-15,09%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1128/13611257/1329545/12901137/1248752/1202
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,52%-0,02%0,39%-0,35%-17,85%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1136/14021271/13961218/13521078/12351042/1190
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1243/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 811/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840100654

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD