Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,25%
- Ranking750/1235
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 47,989859 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,46
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,25% | -5,73% | 4,38% | 0,94% | -15,09% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 750/1235 | 1158/1227 | 508/1210 | 1077/1190 | 724/1158 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,31% | -0,63% | 2,00% | -0,63% | -15,94% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% | 4,77% |
| Ranking | 473/1235 | 930/1226 | 1050/1228 | 998/1193 | 895/1093 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1074/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 391/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0840100654
Fecha de constitución: 24/10/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
