Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,36%
  • Ranking1150/1346
  • Fecha24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 46,278526 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,30

Fecha: 24/09/2026

1 día: -2,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,36%-5,73%4,38%0,94%-15,09%
Categoría3,40%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1150/13461255/1315542/12761141/1234737/1188
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,49%-5,85%-3,68%-4,24%-19,15%
Categoría-0,14%-1,50%6,33%20,27%5,57%
Ranking917/13901323/13821270/13371178/12551033/1177
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1241/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 779/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840100654

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD