Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,30%
- Ranking1074/1361
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 47,538555 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,44
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,30% | -5,73% | 4,38% | 0,94% | -15,09% |
| Categoría | 4,05% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1074/1361 | 1257/1329 | 545/1290 | 1137/1248 | 752/1202 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,43% | 0,49% | 1,51% | -0,31% | -16,74% |
| Categoría | -0,95% | 2,08% | 8,99% | 21,04% | 6,50% |
| Ranking | 1082/1399 | 986/1389 | 1191/1351 | 1074/1259 | 981/1156 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1243/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 811/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0840100654
Fecha de constitución: 24/10/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
