Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,26%
  • Ranking2024/2199
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 56,742471 EUR

Patrimonio (miles de euros):333,70

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,26%7,39%0,52%-19,59%0,42%
Categoría-0,62%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2024/2199817/21561842/21051705/2038798/1930
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,44%-0,50%-3,05%-8,46%-20,89%
Categoría1,80%1,53%3,00%6,93%-0,42%
Ranking584/22041807/22011898/21791851/20811637/1846
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1852/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 10,68%

Ranking: 208/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840104052

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD