Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,37%
  • Ranking1452/2215
  • Fecha12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 58,180294 EUR

Patrimonio (miles de euros):333,06

Fecha: 12/01/2026

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,37%-5,27%7,39%0,52%-19,59%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1452/22151930/2176812/21321820/20811683/2014
Quintil45255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,54%0,34%-5,95%1,53%-17,01%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking2171/22151821/22131993/21761644/20811621/1918
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 1920/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 10,48%

Ranking: 128/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840104052

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD