Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,45%
  • Ranking204/318
  • Fecha22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 58,806101 EUR

Patrimonio (miles de euros):336,61

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,45%-5,27%7,39%0,52%-19,59%
Categoría3,18%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking204/318271/316172/309255/291214/270
Quintil45354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-2,34%1,05%6,06%6,56%-17,20%
Categoría-0,27%1,72%8,07%20,73%5,32%
Ranking314/318177/318190/317244/301241/277
Quintil53355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 177/317

Quintil: 3

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 27/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840104052

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD