Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,23%
  • Ranking1797/2180
  • Fecha27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 59,213188 EUR

Patrimonio (miles de euros):346,54

Fecha: 27/11/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,23%7,39%0,52%-19,59%0,42%
Categoría2,93%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1797/2180815/21371825/20861686/2019796/1913
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,67%3,66%-4,20%1,10%-17,19%
Categoría0,58%3,23%2,80%16,41%1,48%
Ranking1048/2219764/22171944/21771742/20701612/1912
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1747/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 114/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840104052

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD