Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,06%
  • Ranking2051/2221
  • Fecha19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 56,255358 EUR

Patrimonio (miles de euros):330,80

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,06%7,39%0,52%-19,59%0,42%
Categoría-2,49%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking2051/2221824/21801862/21281727/2061813/1952
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,43%-5,53%-5,34%-4,23%-23,33%
Categoría-0,16%-1,88%1,94%8,52%-2,09%
Ranking1276/22222081/22212038/21951727/20811706/1877
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1954/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 331/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840104052

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD