Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,61%
  • Ranking393/483
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 137,997400 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.170,93

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,61%10,64%-1,62%-1,60%15,61%
Categoría-6,78%7,69%-1,11%-3,84%9,90%
Ranking393/483130/476267/47181/45424/421
Quintil52311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,93%1,52%-7,81%-0,81%13,40%
Categoría-1,30%-0,01%-6,41%-0,72%5,11%
Ranking274/496148/496369/483284/47152/416
Quintil32441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 325/484

Quintil: 4

Volatilidad: 7,72%

Ranking: 186/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR