Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,74%
- Ranking107/564
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 141,586900 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.214,07
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 3,74% | -1,62% | -1,60% | 15,61% | -0,54% |
Categoría | 0,75% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 107/564 | 332/563 | 92/536 | 31/503 | 195/447 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,81% | 2,64% | 3,59% | 12,59% | 15,12% |
Categoría | -0,23% | 0,85% | 0,94% | 3,47% | 3,61% |
Ranking | 13/564 | 60/564 | 179/562 | 49/510 | 30/402 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 315/563
Quintil: 3
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 351/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699254
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR