Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,74%
  • Ranking107/564
  • Fecha25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 141,586900 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.214,07

Fecha: 25/04/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,74%-1,62%-1,60%15,61%-0,54%
Categoría0,75%-1,01%-4,08%9,68%-2,89%
Ranking107/564332/56392/53631/503195/447
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,81%2,64%3,59%12,59%15,12%
Categoría-0,23%0,85%0,94%3,47%3,61%
Ranking13/56460/564179/56249/51030/402
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 315/563

Quintil: 3

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 351/563

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR