Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,84%
  • Ranking354/506
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 137,652500 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.581,79

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,84%10,64%-1,62%-1,60%15,61%
Categoría-7,17%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking354/506140/498286/49384/47227/438
Quintil42311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,14%-2,76%-2,18%-6,40%11,21%
Categoría-2,10%-2,91%-1,63%-5,37%2,09%
Ranking276/508212/508243/498307/48124/399
Quintil33341

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 277/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 245/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR