SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,84%
• Ranking 356/506
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 139,166000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.991,23

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,84%	10,64%	-1,62%	-1,60%	15,61%
Categoría	-6,49%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	356/506	140/498	286/493	84/472	27/438
Quintil	4	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,38%	-2,99%	-1,63%	-4,75%	12,59%
Categoría	-2,45%	-3,11%	-1,54%	-4,43%	3,20%
Ranking	239/508	217/508	233/498	294/481	27/399
Quintil	3	3	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 256/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 241/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR