SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 7,91%
• Ranking 26/198
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 149,810100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.179,58

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	7,91%	-8,06%	10,64%	-1,62%	-1,60%
Categoría	5,91%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	26/198	155/185	49/177	56/173	56/160
Quintil	1	5	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,05%	2,08%	8,60%	11,12%	13,72%
Categoría	-0,12%	1,42%	6,46%	9,51%	11,20%
Ranking	63/198	36/198	64/197	83/164	39/155
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 71/197

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 29/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR