SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,62%
• Ranking 234/561
• Fecha 06/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 140,054600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.913,03

Fecha: 06/05/2024

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,62%	-1,62%	-1,60%	15,61%	-0,54%
Categoría	0,68%	-1,01%	-4,08%	9,68%	-2,89%
Ranking	234/561	332/563	92/536	31/503	195/447
Quintil	3	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,54%	0,15%	1,63%	10,78%	14,28%
Categoría	-0,17%	-0,72%	0,30%	2,96%	4,05%
Ranking	132/561	264/561	259/560	63/514	38/399
Quintil	2	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 208/563

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 362/563

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR