Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,17%
  • Ranking149/564
  • Fecha17/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 124,386445 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.894,99

Fecha: 17/04/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo4,17%-0,69%-0,80%16,88%0,53%
Categoría1,43%-1,01%-4,08%9,68%-2,89%
Ranking149/564281/56362/5369/503142/447
Quintil23112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,55%3,88%3,79%15,95%22,07%
Categoría0,78%1,49%0,96%4,00%5,41%
Ranking39/56443/564171/5627/5102/401
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 269/563

Quintil: 3

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 401/563

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD