Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,68%
  • Ranking342/483
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 123,206705 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.984,11

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-7,68%11,77%-0,69%-0,80%16,88%
Categoría-6,78%7,69%-1,11%-3,84%9,90%
Ranking342/48378/476221/47156/4546/421
Quintil41311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,74%1,81%-6,89%2,10%19,27%
Categoría-1,30%-0,01%-6,41%-0,72%5,11%
Ranking210/49681/496320/483205/4718/416
Quintil31431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 283/484

Quintil: 3

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 205/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD