SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,78%
• Ranking 113/493
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 124,745869 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.485,19

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,78%	-7,25%	11,77%	-0,69%	-0,80%
Categoría	0,05%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	113/493	335/480	77/473	221/468	56/451
Quintil	2	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,78%	0,08%	-6,33%	2,41%	16,46%
Categoría	-0,05%	-1,58%	-6,83%	-1,69%	3,10%
Ranking	103/493	160/493	269/480	184/468	9/417
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 318/480

Quintil: 4

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 259/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD