SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,10%
• Ranking 314/506
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 123,989486 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.625,81

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,10%	11,77%	-0,69%	-0,80%	16,88%
Categoría	-6,10%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	314/506	83/498	240/493	58/472	7/438
Quintil	4	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,96%	-2,52%	-0,14%	-1,61%	18,66%
Categoría	-2,04%	-2,63%	-1,11%	-4,03%	3,44%
Ranking	278/508	196/508	167/498	235/481	4/399
Quintil	3	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 193/498

Quintil: 2

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 243/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD