SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 15,47%
• Ranking 1/198
• Fecha 12/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 142,928436 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.496,46

Fecha: 12/11/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	15,47%	-7,25%	11,77%	-0,69%	-0,80%
Categoría	11,14%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	1/198	123/185	15/177	33/173	38/160
Quintil	1	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,78%	6,38%	15,18%	20,45%	20,99%
Categoría	1,09%	4,82%	10,51%	14,07%	11,59%
Ranking	4/198	2/198	1/197	8/177	12/160
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 2/197

Quintil: 1

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 41/197

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD