SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,58%
• Ranking 5/202
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 134,404419 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.677,72

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	8,58%	-7,25%	11,77%	-0,69%	-0,80%
Categoría	6,06%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	5/202	123/189	15/181	33/177	38/164
Quintil	1	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,19%	4,26%	9,70%	16,33%	18,67%
Categoría	0,02%	3,22%	6,65%	11,14%	10,80%
Ranking	57/202	11/202	31/201	25/178	7/158
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 32/201

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 31/201

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD