SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 11,11%
• Ranking 1/198
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 137,531979 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.345,04

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	11,11%	-7,25%	11,77%	-0,69%	-0,80%
Categoría	8,01%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	1/198	123/185	15/177	33/173	38/160
Quintil	1	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	2,96%	2,44%	13,57%	16,20%	20,56%
Categoría	2,37%	1,68%	9,39%	10,90%	12,19%
Ranking	17/198	9/198	3/197	25/177	8/155
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 21/197

Quintil: 1

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 42/197

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD