SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,48%
• Ranking 393/506
• Fecha 26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 122,144475 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.199,60

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-8,48%	11,77%	-0,69%	-0,80%	16,88%
Categoría	-6,44%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	393/506	83/498	240/493	58/472	7/438
Quintil	4	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,50%	-2,22%	-1,16%	-6,33%	20,68%
Categoría	0,81%	-1,60%	-1,39%	-7,54%	5,75%
Ranking	379/508	414/508	283/498	276/481	3/401
Quintil	4	5	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 267/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 244/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD