SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,61%
• Ranking 395/506
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 121,965149 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.039,60

Fecha: 10/09/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-8,61%	11,77%	-0,69%	-0,80%	16,88%
Categoría	-6,36%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	395/506	83/498	240/493	58/472	7/438
Quintil	4	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,36%	-2,05%	-2,85%	-5,70%	20,56%
Categoría	0,17%	-1,03%	-2,51%	-6,41%	6,11%
Ranking	420/508	420/508	313/498	289/481	4/407
Quintil	5	5	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 290/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 227/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD