Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202524,95%
  • Ranking188/451
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,219558 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.771,92

Fecha: 18/12/2025

1 día: 1,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo24,95%1,62%-2,16%27,89%36,98%
Categoría60,27%4,55%-0,83%0,64%19,15%
Ranking188/451250/413182/40514/38367/350
Quintil34311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo4,48%12,85%24,53%26,75%117,54%
Categoría11,24%23,69%57,68%67,85%98,00%
Ranking221/453169/453193/451161/40583/350
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 211/424

Quintil: 3

Volatilidad: 17,85%

Ranking: 182/424

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948437

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD