Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202623,99%
  • Ranking100/463
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,187739 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.179,33

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo23,99%24,95%1,62%-2,16%27,89%
Categoría8,30%64,27%4,51%-0,69%0,62%
Ranking100/463203/462259/423183/41514/393
Quintil23431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo·23,99%46,33%61,52%137,52%
Categoría-11,42%7,41%64,05%81,12%106,86%
Ranking-82/463188/463121/41593/384
Quintil-1322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 267/464

Quintil: 3

Volatilidad: 13,63%

Ranking: 339/464

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948437

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD