Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND IX INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202622,72%
- Ranking231/437
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,768246 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.735,51
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 22,72% | 24,95% | 1,62% | -2,16% | 27,89% |
| Categoría | 20,47% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 231/437 | 203/462 | 259/423 | 183/415 | 14/393 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,03% | · | 50,50% | 60,52% | 116,87% |
| Categoría | 3,23% | 7,42% | 84,86% | 103,15% | 110,41% |
| Ranking | 324/440 | - | 215/437 | 207/388 | 102/357 |
| Quintil | 4 | - | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 365/465
Quintil: 4
Volatilidad: 10,07%
Ranking: 416/465
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0846948437
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
