Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026·
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,219558 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.771,92

Fecha: 18/12/2025

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo·24,95%1,62%-2,16%27,89%
Categoría14,64%64,38%4,55%-0,83%0,64%
Ranking-193/452250/413182/40514/384
Quintil-3431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo·····
Categoría8,64%29,32%70,50%87,49%122,48%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 287/453

Quintil: 4

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 322/453

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948437

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD