Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND IX INC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,01%
- Ranking123/397
- Fecha08/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,781532 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.795,46
Fecha: 08/05/2024
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 10,01% | -2,16% | 27,89% | 36,98% | -5,42% |
Categoría | 7,08% | -0,65% | 1,09% | 21,11% | 15,04% |
Ranking | 123/397 | 169/393 | 13/374 | 70/341 | 200/322 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | -0,48% | 13,13% | 13,30% | 48,96% | 97,56% |
Categoría | 1,65% | 13,79% | 2,70% | 9,36% | 75,37% |
Ranking | 326/402 | 167/397 | 36/392 | 15/368 | 4/297 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 63/393
Quintil: 1
Volatilidad: 17,19%
Ranking: 166/393
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0846948437
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD