Informe del fondo de inversión

T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND IN (USD)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,40%
  • Ranking19/679
  • Fecha02/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos denominados en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda denominados en euros. El Subfondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales de la eurozona, y en valores denominados en monedas distintas del euro.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Bond index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66,44

Fecha: 02/05/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,40%6,76%-6,04%7,76%-3,85%
Categoría0,17%6,82%-11,96%-0,46%2,18%
Ranking19/679415/65482/61938/601516/547
Quintil14115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,52%1,81%11,09%11,37%13,42%
Categoría-0,32%0,35%5,36%-5,87%-1,28%
Ranking5/68547/68036/66420/61121/468
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 37/664

Quintil: 1

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 72/664

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0859257338

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 EUR