T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND IN (USD)
- % 20243,63%
- Ranking46/679
- Fecha16/05/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos denominados en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda denominados en euros. El Subfondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales de la eurozona, y en valores denominados en monedas distintas del euro.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Bond index EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65,95
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 3,63% | 6,76% | -6,04% | 7,76% |
| Categoría | 0,78% | 6,82% | -11,96% | -0,46% |
| Ranking | 46/679 | 415/654 | 82/619 | 38/601 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,11% | 1,05% | 9,28% | 11,46% |
| Categoría | 0,70% | 1,41% | 6,20% | -4,98% |
| Ranking | 654/685 | 458/680 | 73/664 | 23/612 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 37/664
Quintil: 1
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 72/664
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0859257338
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
