Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY UD CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202513,36%
- Ranking640/1380
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 181,533326 EUR
Patrimonio (miles de euros):182.043,66
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,36% | 7,55% | 11,17% | -24,11% | 32,55% |
| Categoría | 15,69% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 640/1380 | 741/1366 | 929/1334 | 1190/1287 | 127/1232 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,88% | 6,72% | 12,65% | 33,82% | 36,43% |
| Categoría | 2,06% | 6,01% | 15,56% | 40,30% | 53,54% |
| Ranking | 108/1392 | 278/1392 | 680/1380 | 773/1330 | 849/1234 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 951/1384
Quintil: 4
Volatilidad: 11,21%
Ranking: 544/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0862308524
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
