UBAM - SWISS EQUITY UD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,65%
• Ranking 70/81
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 197,369265 EUR

Patrimonio (miles de euros): 226.477,02

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	8,65%	13,44%	7,55%	11,17%	-24,11%
Categoría	10,26%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	70/81	56/78	22/77	30/76	57/73
Quintil	5	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	0,15%	6,85%	14,14%	37,14%	20,74%
Categoría	0,23%	7,73%	20,31%	37,13%	24,26%
Ranking	55/81	65/81	68/79	45/76	52/72
Quintil	4	5	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 71/79

Quintil: 5

Volatilidad: 12,98%

Ranking: 49/79

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0862308524

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD