UBAM - SWISS EQUITY UD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,11%
• Ranking 67/81
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 189,137110 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219.532,24

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	4,11%	13,44%	7,55%	11,17%	-24,11%
Categoría	5,49%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	67/81	56/78	22/77	30/76	57/73
Quintil	5	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-3,14%	-3,84%	11,42%	36,32%	21,18%
Categoría	-3,28%	-3,77%	15,57%	36,03%	26,52%
Ranking	38/81	53/81	62/79	44/76	56/72
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 63/79

Quintil: 4

Volatilidad: 13,02%

Ranking: 51/79

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0862308524

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD