Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,20%
- Ranking72/391
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,613879 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.447,84
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,20% | 4,03% | -6,83% | 6,39% | 6,30% |
| Categoría | 0,75% | 6,49% | -15,93% | 2,10% | 19,99% |
| Ranking | 72/391 | 244/395 | 28/380 | 100/357 | 294/349 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,04% | 6,83% | 7,51% | 19,01% |
| Categoría | 1,59% | 0,69% | 5,06% | -6,55% | 14,74% |
| Ranking | 327/391 | 98/391 | 104/391 | 41/334 | 88/332 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 105/395
Quintil: 2
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 341/395
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0871571997
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
