LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,89%
• Ranking 209/294
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,413204 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.431,64

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,89%	14,72%	4,03%	-6,83%	6,39%
Categoría	9,87%	6,68%	6,07%	-16,12%	1,93%
Ranking	209/294	19/300	172/283	17/277	71/259
Quintil	4	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,73%	4,48%	5,37%	18,51%	23,22%
Categoría	-0,15%	4,78%	10,58%	21,82%	12,17%
Ranking	143/296	70/296	188/294	140/277	39/252
Quintil	3	2	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 146/300

Quintil: 3

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 59/300

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0871571997

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF