Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,13%
- Ranking242/318
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,201245 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.345,91
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -4,13% | 14,72% | 4,03% | -6,83% | 6,39% |
| Categoría | 1,51% | 6,68% | 6,08% | -16,16% | 1,88% |
| Ranking | 242/318 | 20/318 | 187/301 | 17/287 | 71/267 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,54% | -3,13% | 5,44% | 14,97% | 19,15% |
| Categoría | -0,61% | 0,76% | 7,72% | 15,32% | 14,27% |
| Ranking | 271/318 | 280/318 | 211/318 | 142/301 | 72/285 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 137/318
Quintil: 3
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 67/318
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0871571997
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
