LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,41%
• Ranking 187/301
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,711388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.014,97

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,41%	1,39%	14,72%	4,03%	-6,83%
Categoría	4,25%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	187/301	234/299	19/298	170/281	17/276
Quintil	4	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,01%	1,34%	0,82%	20,35%	17,74%
Categoría	1,36%	5,26%	11,48%	26,17%	6,14%
Ranking	194/301	259/301	244/299	161/299	46/249
Quintil	4	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 246/299

Quintil: 5

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 47/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0871571997

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF