LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 160/298
• Fecha 07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,570304 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.429,84

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,97%	1,39%	14,72%	4,03%	-6,83%
Categoría	3,83%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	160/298	231/296	19/295	167/278	17/273
Quintil	3	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,38%	-0,74%	10,91%	22,01%	15,93%
Categoría	1,47%	1,36%	18,97%	27,06%	7,29%
Ranking	244/298	170/298	219/296	141/296	58/250
Quintil	5	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 219/296

Quintil: 4

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 107/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871571997

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF