Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,62%
- Ranking1780/2088
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4.794.621,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.728,73
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,62% | 10,72% | 6,71% | 8,87% | -16,56% |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 1780/2088 | 347/2037 | 1122/1943 | 615/1894 | 1388/1802 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,77% | -3,62% | 7,35% | 19,89% | 8,91% |
| Categoría | -4,84% | -1,96% | 5,30% | 17,40% | 8,62% |
| Ranking | 1500/2089 | 1780/2088 | 681/2056 | 822/1894 | 1003/1684 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 699/2071
Quintil: 2
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 1363/2070
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0886758357
Fecha de constitución: 18/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
