Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,86%
  • Ranking252/2084
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4.711.367,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.040,77

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,86%6,71%8,87%-16,56%8,86%
Categoría0,37%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking252/20841150/1991640/19471419/1851986/1724
Quintil13243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,99%11,08%6,06%20,62%20,40%
Categoría0,10%6,38%3,57%8,86%15,34%
Ranking410/2126376/2116388/2029362/1912702/1650
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 383/2036

Quintil: 1

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 1458/2036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0886758357

Fecha de constitución: 18/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR