Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,30%
- Ranking1090/2347
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5.288.182,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.788,82
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,30% | 10,72% | 6,71% | 8,87% | -16,56% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1090/2347 | 356/2237 | 1178/2051 | 646/1966 | 1427/1848 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,01% | 4,55% | 11,90% | 30,22% | 16,02% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% | 12,37% |
| Ranking | 1130/2416 | 637/2397 | 981/2317 | 634/1988 | 883/1717 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 901/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 1119/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0886758357
Fecha de constitución: 18/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
