Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,73%
- Ranking1271/2319
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5.259.772,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.065,62
Fecha: 12/11/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,73% | 10,72% | 6,71% | 8,87% | -16,56% |
| Categoría | 5,41% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 1271/2319 | 337/2204 | 1150/1998 | 627/1915 | 1396/1797 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,05% | -1,82% | 5,75% | 32,30% | 12,41% |
| Categoría | -0,14% | -0,56% | 5,26% | 26,66% | 10,14% |
| Ranking | 1073/2397 | 1704/2393 | 1220/2308 | 653/1939 | 915/1714 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1196/2342
Quintil: 3
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 1096/2341
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0886758357
Fecha de constitución: 18/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
