Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,73%
- Ranking1731/2088
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4.789.087,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.693,26
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,73% | 10,72% | 6,71% | 8,87% | -16,56% |
| Categoría | -2,18% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 1731/2088 | 347/2037 | 1122/1943 | 615/1894 | 1388/1802 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,88% | -3,87% | 6,68% | 20,43% | 8,86% |
| Categoría | -5,06% | -2,29% | 4,56% | 17,70% | 8,45% |
| Ranking | 1465/2089 | 1719/2088 | 655/2055 | 790/1892 | 1003/1684 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 537/2066
Quintil: 2
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 1583/2064
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0886758357
Fecha de constitución: 18/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
