Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202510,88%
- Ranking337/2038
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4.981.778,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.187,64
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,88% | 6,71% | 8,87% | -16,56% | 8,86% |
| Categoría | 5,74% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 337/2038 | 1139/1951 | 636/1905 | 1388/1811 | 969/1687 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,91% | 2,41% | 10,88% | 28,82% | 17,02% |
| Categoría | 0,12% | 2,17% | 5,58% | 21,71% | 15,21% |
| Ranking | 589/2085 | 721/2082 | 337/2038 | 531/1900 | 885/1661 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 353/2056
Quintil: 1
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 1468/2055
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0886758357
Fecha de constitución: 18/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
