Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,91%
- Ranking307/2083
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4.623.624,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.350,94
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,91% | 6,71% | 8,87% | -16,56% | 8,86% |
| Categoría | -0,45% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 307/2083 | 1146/1990 | 639/1946 | 1418/1850 | 987/1722 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,67% | 2,05% | 4,66% | 20,12% | 19,61% |
| Categoría | 0,30% | -0,04% | 2,88% | 10,29% | 15,27% |
| Ranking | 651/2124 | 307/2104 | 443/2030 | 451/1910 | 745/1645 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 601/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 1471/2035
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0886758357
Fecha de constitución: 18/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
