Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,40%
- Ranking97/545
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,943400 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,22
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 17,40% | 19,43% | 15,61% | -10,74% | -17,24% |
| Categoría | 6,85% | 13,00% | 15,77% | -15,15% | -12,94% |
| Ranking | 97/545 | 122/524 | 305/522 | 52/517 | 129/501 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 11,08% | 10,63% | 39,81% | 50,93% | 19,88% |
| Categoría | 6,93% | 4,24% | 17,83% | 22,38% | 1,19% |
| Ranking | 104/545 | 107/533 | 120/537 | 54/514 | 34/473 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 95/537
Quintil: 1
Volatilidad: 17,61%
Ranking: 160/537
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0890606212
Fecha de constitución: 27/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
