Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,55%
- Ranking136/541
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,078200 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,02
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 13,55% | 19,43% | 15,61% | -10,74% | -17,24% |
| Categoría | 3,49% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 136/541 | 119/520 | 305/518 | 52/511 | 129/496 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,08% | 7,83% | 35,60% | 48,50% | 7,88% |
| Categoría | 0,50% | 3,70% | 17,00% | 24,30% | -3,34% |
| Ranking | 412/541 | 162/541 | 132/537 | 85/510 | 45/473 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,70%
Ranking: 153/536
Quintil: 2
Volatilidad: 18,97%
Ranking: 107/536
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0890606212
Fecha de constitución: 27/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
