Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,35%
- Ranking281/577
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,982400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,85
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 9,35% | 15,61% | -10,74% | -17,24% | 2,39% |
| Categoría | 7,60% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 281/577 | 320/578 | 50/572 | 146/541 | 100/481 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,66% | 10,58% | 24,12% | 3,66% | 9,59% |
| Categoría | 3,02% | 6,73% | 25,94% | 0,07% | 1,91% |
| Ranking | 238/580 | 101/576 | 399/576 | 153/563 | 24/452 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 389/581
Quintil: 4
Volatilidad: 21,98%
Ranking: 516/579
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0890606212
Fecha de constitución: 27/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
