Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,53%
- Ranking123/620
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,073300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,23
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 17,53% | 19,43% | 15,61% | -10,74% | -17,24% |
| Categoría | 4,71% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 123/620 | 144/594 | 329/576 | 54/550 | 135/532 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,43% | 1,94% | 28,87% | 54,13% | 18,57% |
| Categoría | 4,29% | -0,22% | 10,52% | 27,04% | 3,50% |
| Ranking | 101/626 | 126/626 | 135/614 | 72/561 | 40/504 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 156/614
Quintil: 2
Volatilidad: 18,33%
Ranking: 213/614
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0890606212
Fecha de constitución: 27/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
