Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,58%
  • Ranking2137/2199
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 77,425150 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.987,49

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,58%10,99%-0,28%-13,23%3,46%
Categoría-0,62%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2137/2199555/21561908/21051107/2038536/1930
Quintil52532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,67%-5,23%-3,17%-4,04%-9,93%
Categoría1,80%1,53%3,00%6,93%-0,42%
Ranking2196/22042174/22011915/21791642/20811302/1846
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 1789/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 119/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022117

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD