Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,80%
  • Ranking1785/2221
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 79,805353 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.549,78

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,80%10,99%-0,28%-13,23%3,46%
Categoría-2,54%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1785/2221558/21801930/21281119/2061545/1952
Quintil52532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,42%-5,37%-4,60%-2,91%-11,84%
Categoría-0,59%-1,77%1,83%8,46%-1,82%
Ranking2159/22222063/22211946/21931633/20811323/1877
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1759/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 144/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022117

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD