Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 5C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,68%
- Ranking27/167
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 218,209549 EUR
Patrimonio (miles de euros):390.972,67
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | -5,20% | 2,44% | 1,41% | -13,49% |
| Categoría | -0,25% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 27/167 | 104/166 | 75/162 | 93/156 | 84/142 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,54% | 0,66% | -2,77% | -3,90% | -13,24% |
| Categoría | -1,22% | -0,04% | -1,47% | -1,59% | -10,34% |
| Ranking | 26/167 | 52/167 | 95/166 | 110/158 | 93/140 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 104/166
Quintil: 4
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 90/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0908508731
Fecha de constitución: 16/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
