Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 5C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,36%
- Ranking87/222
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 215,961698 EUR
Patrimonio (miles de euros):331.243,44
Fecha: 08/09/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,36% | -5,20% | 2,44% | 1,41% | -13,49% |
| Categoría | -0,68% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 87/222 | 115/188 | 81/179 | 98/162 | 86/146 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,85% | -0,73% | -0,89% | -0,43% | -14,54% |
| Categoría | -0,88% | -0,73% | -1,59% | 0,83% | -11,36% |
| Ranking | 138/236 | 142/236 | 73/201 | 98/166 | 101/143 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 56/201
Quintil: 2
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 149/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0908508731
Fecha de constitución: 16/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
