Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,51%
- Ranking660/2190
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,941156 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,77
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,51% | -3,12% | 2,56% | 4,64% | -10,24% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 660/2190 | 1699/2154 | 1354/2110 | 1254/2059 | 706/1987 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,15% | 1,22% | -1,77% | 3,97% | -4,95% |
| Categoría | -2,01% | 0,17% | 2,92% | 15,74% | 2,71% |
| Ranking | 1033/2169 | 544/2190 | 1705/2149 | 1592/2062 | 1247/1910 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 1623/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 233/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0910637601
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
