Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,01%
- Ranking1343/2240
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,447815 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,83
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,01% | 2,56% | 4,64% | -10,24% | -0,45% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1343/2240 | 1403/2197 | 1312/2147 | 744/2080 | 911/1970 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,76% | -6,19% | -4,37% | -4,19% | -4,60% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% | 4,39% |
| Ranking | 1341/2240 | 1327/2240 | 1974/2181 | 1464/2096 | 1262/1875 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1866/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 454/2176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0910637601
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
