Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,60%
- Ranking1214/2197
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,318666 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,33
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,60% | 8,38% | 11,41% | -5,62% | 3,99% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1214/2197 | 715/2154 | 269/2103 | 314/2036 | 483/1927 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,99% | 3,25% | 2,56% | 17,30% | 20,81% |
| Categoría | 0,95% | 2,93% | 2,35% | 10,25% | 0,53% |
| Ranking | 1023/2204 | 913/2199 | 904/2177 | 582/2079 | 81/1943 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1002/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 1132/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0910637783
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
