Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,53%
- Ranking731/2178
- Fecha27/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,903736 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,89
Fecha: 27/04/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,53% | 2,72% | 8,38% | 11,41% | -5,62% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 731/2178 | 1061/2146 | 698/2102 | 261/2051 | 309/1979 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,58% | 1,31% | 10,14% | 27,44% | 26,79% |
| Categoría | 1,64% | 0,87% | 7,81% | 18,15% | 4,07% |
| Ranking | 1226/2178 | 720/2172 | 623/2138 | 348/2053 | 75/1904 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 749/2146
Quintil: 2
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 1210/2146
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0910637783
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
