Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,11%
- Ranking1464/2776
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 370,333624 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.424,27
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,11% | 9,95% | 10,95% | 33,91% | -25,96% |
| Categoría | 2,97% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1464/2776 | 484/2719 | 1996/2618 | 40/2536 | 2157/2377 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,52% | 1,57% | 23,50% | 51,83% | 56,79% |
| Categoría | 6,57% | 1,76% | 26,08% | 48,27% | 55,36% |
| Ranking | 1582/2729 | 1624/2776 | 1305/2749 | 558/2519 | 526/2206 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 556/2781
Quintil: 1
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 818/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194411
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
