MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH CHF

• % 2026 2,18%
• Ranking 330/593
• Fecha 09/03/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 366,996004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 122.499,78

Fecha: 09/03/2026

1 día: 1,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,18%	9,95%	10,95%	33,91%
Categoría	3,86%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	330/593	307/603	365/589	11/577
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,36%	3,25%	14,15%	63,41%
Categoría	-0,39%	4,97%	11,09%	40,81%
Ranking	333/593	322/593	191/593	14/572
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 274/604

Quintil: 3

Volatilidad: 12,52%

Ranking: 180/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194411

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF