MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH CHF

• % 2026 4,47%
• Ranking 2578/3351
• Fecha 30/07/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 375,235950 EUR

Patrimonio (miles de euros): 122.463,08

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,47%	9,95%	10,95%	33,91%
Categoría	10,96%	7,12%	21,33%	16,52%
Ranking	2578/3351	585/3148	2198/2900	49/2730
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,90%	0,90%	9,46%	37,11%
Categoría	-0,39%	6,16%	17,45%	49,15%
Ranking	3124/3450	3129/3405	2112/3250	1337/2778
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 2088/3299

Quintil: 4

Volatilidad: 15,40%

Ranking: 537/3299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194411

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD