MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH CHF

• % 2026 3,60%
• Ranking 1378/2773
• Fecha 23/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 372,093277 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.995,30

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,60%	9,95%	10,95%	33,91%
Categoría	3,41%	7,14%	21,34%	16,63%
Ranking	1378/2773	484/2719	1996/2618	40/2536
Quintil	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,04%	1,40%	23,19%	52,55%
Categoría	6,62%	1,55%	24,45%	48,89%
Ranking	1647/2751	1481/2774	1075/2748	546/2517
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 556/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 12,71%

Ranking: 818/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194411

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD