Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,05%
- Ranking21/93
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 584,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.263,11
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 28,05% | 35,12% | 27,99% | 27,60% | -11,12% |
| Categoría | 23,07% | 16,93% | 13,16% | 8,40% | -14,96% |
| Ranking | 21/93 | 1/93 | 2/93 | 2/93 | 38/92 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,84% | 9,63% | 59,22% | 141,36% | 171,02% |
| Categoría | 2,22% | 9,19% | 40,79% | 72,66% | 54,45% |
| Ranking | 62/93 | 33/93 | 6/93 | 1/93 | 4/91 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,42%
Ranking: 6/93
Quintil: 1
Volatilidad: 22,21%
Ranking: 19/93
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0925122235
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
