Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,67%
- Ranking29/93
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 591,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.066,55
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 29,67% | 35,12% | 27,99% | 27,60% | -11,12% |
| Categoría | 25,63% | 16,93% | 13,16% | 8,40% | -14,96% |
| Ranking | 29/93 | 1/93 | 2/93 | 2/93 | 38/92 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,79% | 14,66% | 65,68% | 144,18% | 173,15% |
| Categoría | 4,31% | 14,71% | 44,85% | 75,38% | 57,44% |
| Ranking | 54/93 | 39/93 | 6/93 | 1/93 | 4/91 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,81%
Ranking: 1/93
Quintil: 1
Volatilidad: 22,04%
Ranking: 24/93
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0925122235
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
