Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,79%
- Ranking11/96
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 482,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.474,87
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,79% | 35,12% | 27,99% | 27,60% | -11,12% |
| Categoría | 4,31% | 16,82% | 13,08% | 8,30% | -15,03% |
| Ranking | 11/96 | 1/96 | 2/96 | 2/96 | 38/95 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,79% | 12,87% | 44,08% | 124,90% | 130,49% |
| Categoría | 4,23% | 7,79% | 20,88% | 45,83% | 31,19% |
| Ranking | 8/96 | 1/96 | 1/96 | 1/96 | 5/94 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,15%
Ranking: 1/96
Quintil: 1
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 19/96
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0925122235
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
