Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,71%
  • Ranking272/298
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 280,298000 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.815,97

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,71%14,45%6,61%6,41%-12,18%
Categoría1,65%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking272/29824/296136/29572/27896/273
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-5,73%-2,03%7,45%25,40%9,10%
Categoría-3,26%1,23%10,42%25,32%7,43%
Ranking291/298260/298118/29679/29693/250
Quintil55222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 48/296

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 265/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR