Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,50%
- Ranking25/391
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 246,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.459,51
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,50% | 6,41% | -12,18% | -2,78% | 10,90% |
| Categoría | 0,75% | 6,49% | -15,93% | 2,10% | 19,99% |
| Ranking | 25/391 | 119/395 | 137/380 | 324/357 | 227/349 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,02% | 4,67% | 8,40% | -3,50% | 9,58% |
| Categoría | 1,59% | 0,69% | 5,06% | -6,55% | 14,74% |
| Ranking | 29/391 | 7/391 | 55/391 | 140/334 | 190/332 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 143/395
Quintil: 2
Volatilidad: 6,24%
Ranking: 312/395
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0931240575
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
